有価証券報告書-第1期(平成26年10月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当年度純利益 | 2,700 |
減価償却費 | 1,492 |
減損損失 | 38 |
のれん償却額 | 2 |
持分法による投資損益(△は益) | 40 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 89 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 24 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -91 |
受取利息及び受取配当金 | -93 |
支払利息 | 230 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -8 |
負ののれん発生益 | -51 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 13 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -4 |
子会社株式売却損益(△は益) | -29 |
固定資産除売却損益(△は益) | 63 |
固定資産圧縮損 | 40 |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,445 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -637 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3 |
段階取得に係る差損益(△は益) | 167 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 563 |
その他 | 286 |
小計 | 1,392 |
法人税等の支払額 | -216 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,176 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,831 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 189 |
資産除去債務の履行による支出 | -27 |
投資有価証券の取得による支出 | -107 |
投資有価証券の売却による収入 | 20 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 260 |
貸付けによる支出 | -249 |
貸付金の回収による収入 | 220 |
利息及び配当金の受取額 | 92 |
その他 | -51 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,484 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -407 |
長期借入れによる収入 | 6,070 |
長期借入金の返済による支出 | -4,422 |
利息の支払額 | -231 |
配当金の支払額 | -330 |
リース債務の返済による支出 | -75 |
その他 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 600 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 292 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,178 |
株式移転に伴う現金及び現金同等物の増減額 | 765 |