有価証券報告書-第1期(平成26年10月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 2,700 |
| 減価償却費 | 1,492 |
| 減損損失 | 38 |
| のれん償却額 | 2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 40 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 89 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -91 |
| 受取利息及び受取配当金 | -93 |
| 支払利息 | 230 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8 |
| 負ののれん発生益 | -51 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 13 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -29 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 63 |
| 固定資産圧縮損 | 40 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,445 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -637 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 167 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 563 |
| その他 | 286 |
| 小計 | 1,392 |
| 法人税等の支払額 | -216 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,176 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,831 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 189 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -27 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -107 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 260 |
| 貸付けによる支出 | -249 |
| 貸付金の回収による収入 | 220 |
| 利息及び配当金の受取額 | 92 |
| その他 | -51 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,484 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -407 |
| 長期借入れによる収入 | 6,070 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,422 |
| 利息の支払額 | -231 |
| 配当金の支払額 | -330 |
| リース債務の返済による支出 | -75 |
| その他 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 600 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 292 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,178 |
| 株式移転に伴う現金及び現金同等物の増減額 | 765 |