フィード・ワン（2060）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,385 | 2,749 |
| 減価償却費 | 1,200 | 1,547 |
| 減損損失 | 4 | 42 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9 | -11 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -16 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15 | -11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 36 | 5 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | -45 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 21 | 16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -119 | -111 |
| 支払利息 | 51 | 47 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -106 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -22 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 5 | -92 |
| 固定資産圧縮損 | － | 26 |
| 補助金収入 | － | -26 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,643 | 726 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 636 | 540 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,830 | 938 |
| その他 | -650 | -1,003 |
| 小計 | -2,732 | 5,320 |
| 法人税等の支払額 | -1,275 | -1,213 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,007 | 4,107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,097 | -4,497 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 14 | 207 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 45 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 1 | － |
| 貸付けによる支出 | -120 | -80 |
| 貸付金の回収による収入 | 163 | 140 |
| 補助金による収入 | － | 26 |
| 利息及び配当金の受取額 | 122 | 123 |
| その他 | -14 | -37 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -884 | -4,118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,400 | -4,459 |
| 長期借入れによる収入 | 350 | 6,127 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,039 | -480 |
| 利息の支払額 | -53 | -46 |
| 配当金の支払額 | -888 | -986 |
| リース債務の返済による支出 | -24 | -42 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 自己株式の売却による収入 | － | 3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,743 | 114 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -148 | 103 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,657 | 2,760 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
