フィード・ワン（2060）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,749 | 4,100 |
| 減価償却費 | 1,547 | 1,568 |
| 減損損失 | 42 | 26 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11 | -45 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16 | -31 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11 | 16 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5 | 23 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -45 | － |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 16 | 26 |
| 受取利息及び受取配当金 | -111 | -112 |
| 支払利息 | 47 | 53 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -45 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -92 | 29 |
| 固定資産圧縮損 | 26 | － |
| 補助金収入 | -26 | -196 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 726 | -5,659 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 540 | -2,846 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 938 | 1,360 |
| その他 | -1,003 | 867 |
| 小計 | 5,320 | -864 |
| 法人税等の支払額 | -1,213 | -1,054 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,107 | -1,918 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -4,497 | -1,205 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 207 | 19 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 282 |
| 貸付けによる支出 | -80 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 140 | 483 |
| 補助金による収入 | 26 | 500 |
| 利息及び配当金の受取額 | 123 | 123 |
| その他 | -37 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,118 | 208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,459 | 4,360 |
| 長期借入れによる収入 | 6,127 | 645 |
| 長期借入金の返済による支出 | -480 | -1,041 |
| 利息の支払額 | -46 | -53 |
| 配当金の支払額 | -986 | -492 |
| リース債務の返済による支出 | -42 | -69 |
| 自己株式の取得による支出 | -731 | |
| 自己株式の売却による収入 | 3 | 13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 114 | 2,629 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 103 | 919 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,760 | 3,749 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
