フィード・ワン（2060）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,100 | 71 |
| 減価償却費 | 1,568 | 1,630 |
| 減損損失 | 26 | 29 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -45 | -42 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -31 | 157 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16 | 7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 23 | 102 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 26 | -6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -112 | -110 |
| 支払利息 | 53 | 63 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -45 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 29 | 1 |
| 支払手数料 | 0 | 70 |
| 子会社整理損 | － | 0 |
| 補助金収入 | -196 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,659 | -11,825 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,846 | -3,225 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,360 | 3,168 |
| その他 | 867 | -511 |
| 小計 | -864 | -10,416 |
| 法人税等の支払額 | -1,054 | -340 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,918 | -10,756 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,205 | -1,213 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 19 | 42 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 282 | － |
| 子会社の清算による収入 | － | 6 |
| 貸付金の回収による収入 | 483 | 104 |
| 補助金による収入 | 500 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 123 | 116 |
| その他 | 6 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 208 | -945 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,360 | 4,035 |
| 長期借入れによる収入 | 645 | 10,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,041 | -931 |
| 利息の支払額 | -53 | -56 |
| 配当金の支払額 | -492 | -478 |
| リース債務の返済による支出 | -69 | -66 |
| 支払手数料の支払額 | － | -73 |
| 自己株式の取得による支出 | -731 | |
| 自己株式の売却による収入 | 13 | 27 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,629 | 12,755 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 919 | 1,052 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,749 | 4,497 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
