支払手形及び買掛金

有報情報

#1 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務

	前連結会計年度(2020年3月31日)		当連結会計年度(2021年3月31日)
支払手形及び買掛金	16百万円	(-百万円)	19百万円	(-百万円)
短期借入金	1,422百万円	(1,316百万円)	1,440百万円	(1,356百万円)

上記のうち( )内書は財団抵当並びに当該債務を示しております。
また、前連結会計年度において、輸入に係る関税及び消費税等の延納に対する担保として投資有価証券を設定しておりますが、対応債務はありません。

2021/06/25 13:10

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
当連結会計年度末の負債合計は、支払手形及び買掛金の増加等により564億5千7百万円(前期末比8.6%増)となりました。
(純資産)

2021/06/25 13:10

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券である株式は、主に業務上関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。その一部には、原料等の輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されております。
借入金は、主に運転資金、設備資金の調達を目的としたものであります。変動金利の長期借入金は、金利変動リスクに晒されておりますが、このうち長期のものの一部については、支払金利の変動リスクを回避し支払利息の固定化を図るために、個別契約ごとに金利スワップ取引をヘッジ手段として利用しております。

2021/06/25 13:10