有価証券報告書-第14期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)

(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、資金運用については短期的な預金等に限定しております。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
売掛金に係る顧客の信用リスクは、与信管理規程に沿ってリスク低減を図っております。また、取引先ごとの残高管理を行うとともに、主な取引先の信用状況を把握する体制としております。
差入保証金に係る賃貸借契約先の信用リスクに関しては、契約締結前に対象物件の権利関係等の確認を行うとともに、契約先ごとの残高管理を行っております。
2.金融商品の時価等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません((注)2を参照下さい。)。
当連結会計年度(自 平成25年10月1日 至 平成26年9月30日)

			(単位:千円)
	連結貸借対照表計上額	時価	差額
(1) 現金及び預金	656,293	656,293	-
(2) 売掛金	199,863	199,863	-
(3) 差入保証金	64,701	64,701	-
資産計	920,858	920,858	-
(1) 買掛金	16,024	16,024	-
(2) 未払金	80,251	80,251	-
(3) 未払法人税等	88,740	88,740	-
負債計	185,016	185,016	-

(注) 1. 金融商品の時価の算定方法に関する事項
資産
(1) 現金及び預金、(2) 売掛金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3) 差入保証金
移転時期を見積もることが困難なため、当該帳簿価額によっております。
負債
(1) 買掛金、(2) 未払金、(3) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
2. 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の連結貸借対照表計上額

	(単位:千円)
区分	平成26年9月30日
投資有価証券	7,938

上記については、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず時価を把握することが極めて困難と認められるため、上表には含めておりません。
3. 金銭債権及び満期がある有価証券の連結決算日後の償還予定額
当連結会計年度(平成26年9月30日)

	1年以内 (千円)	1年超 5年以内 (千円)	5年超 10年以内 (千円)	10年超 (千円)
現金及び預金	656,293	-	-	-
売掛金	199,863	-	-	-
合計	856,157	-	-	-

差入保証金については、移転時期を見積もることが困難なため、償還予定額には含めておりません。