イルグルム（3690）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 388,746 | 319,940 |
| 減価償却費 | 184,653 | 187,573 |
| のれん償却額 | 108,400 | 122,224 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,504 | -12,207 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,708 | -1,964 |
| 受取利息及び受取配当金 | -274 | -2,661 |
| 支払利息 | 5,482 | 3,996 |
| 減損損失 | 11,225 | 9,535 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,914 | -2,645 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -10,037 | -144 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,500 | -106,980 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | － | -31,496 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -9,302 | 237 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,238 | 15,133 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 19,258 | 671 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 17,634 | 28,227 |
| 保険解約返戻金 | － | -8,341 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -79,684 | 100,025 |
| その他 | 12,741 | 20,630 |
| 小計 | 633,874 | 641,756 |
| 利息及び配当金の受取額 | 271 | 479 |
| 利息の支払額 | -5,272 | -3,982 |
| 法人税等の支払額 | -195,227 | -73,408 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 433,646 | 564,845 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -53,966 | -14,916 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -47,309 | -14,186 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -173,985 | -148,073 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 5,506 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -489 | -115 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 52,205 | 3,693 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -40,747 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 17,115 |
| その他 | 82 | -167 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -258,704 | -156,650 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -232,340 | -249,544 |
| 自己株式の取得による支出 | -100,023 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 1,014 | 1,667 |
| 配当金の支払額 | -32,711 | -43,703 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,669 | -1,252 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 100 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -315,629 | -292,831 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,685 | 219 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -132,001 | 115,584 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,259,748 | 1,375,332 |
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