有価証券報告書-第18期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日	発行済株式 総数増減数 (株)	発行済株式 総数残高 (株)	資本金 増減額 (千円)	資本金 残高 (千円)	資本準備金 増減額 (千円)	資本準備金 残高 (千円)
2018年3月2日 (注)2	685,600	3,430,000	449,068	878,230	449,068	870,288
2017年10月1日～2018年9月30日 (注)1	600	3,430,600	270	878,500	270	870,558
2020年1月31日 (注)3、8	-	3,430,600	△828,500	50,000	△820,558	50,000
2021年11月22日 (注)4	100,000	3,530,600	60,086	110,086	60,086	110,086
2021年11月30日 (注)5	159,000	3,689,600	47,461	157,547	47,461	157,547
2022年4月1日～2022年6月30日 (注)6	1,300	3,690,900	576	158,124	576	158,124
2022年7月31日 (注)7、9	-	3,690,900	△147,547	10,576	△147,547	10,576

(注) 1.新株予約権の権利行使による増加であります。
2.第三者割当増資による増加であります。
発行価格 1,310円
資本組入額 655円
割当先 PC投資事業有限責任組合
3.2019年12月20日開催の定時株主総会の決議に基づき、資本金及び資本準備金の額の減少を決議し、実施いたしました。
4.行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る新株予約権の行使により発行済株式総数が増加しております。
5.第三者割当増資による増加であります。
発行価格 597円
資本組入額 298円5銭
割当先 株式会社ダブルスタンダード、株式会社Wiz及び株式会社リンクエッジ
6.新株予約権の権利行使による増加であります。
7.2022年6月16日開催の臨時株主総会において、資本金及び資本準備金の額の減少を決議し、実施いたしました。
8.2019年12月20日開催の定時株主総会の決議に基づく、当社子会社を含めたグループ全体の現時点の損益状況を踏まえて、総合的な財務戦略の見地から、繰越利益剰余金の欠損を補填し、今後のさらなる効率的な経営の推進及び財務体質の健全化を図ることを目的とした株式数の変更を行わない無償減資による資本金(減資割合94.3%)及び資本準備金(減資割合94.2%)の減少によるものであります。
9.2022年6月16日開催の臨時株主総会の決議に基づく、当社及び当社子会社を含めたグループ全体の現時点の損益状況を踏まえて、総合的な財務戦略の見地から株式数の変更を行わない無償減資による資本金(減資割合93.3%)及び資本準備金(減資割合93.2%)の減少によるものであります。
10. 2020年11月26日に提出した有価証券届出書に記載した「手取金の使途」について重要な変更が生じております。2021年11月22日付で第8回新株予約権の一部行使がなされたこと、行使価額修正条項付第8回新株予約権の取得及び消却並びに行使価額修正条項付第9回新株予約権も取得及び消却を決議していることから、資金使途を変更しております。資金使途の変更の内容は次の通りであります。変更箇所には下線を付しております。
(変更前)

具体的な使途	金額(百万円)	支出予定時期
① 金融機関への借入金約定返済資金	290	2021年1月～2022年5月
② フィンテック事業への充当資金	400	2021年1月～2023年9月
(内訳)
1)事業の拡大に伴う事業資金	200	2021年1月～2023年9月
2)子会社に対する貸付資金	200	2021年1月～2023年5月
③ 人材投資	66	2021年10月～2023年9月
④ 新規メディア事業の買収及び成長投資資金	600	2021年1月～2022年11月
合計	1,356	-

(変更後)

具体的な使途	金額(百万円)	支出予定時期
① 金融機関への借入金約定返済資金	0	2021年1月～2022年5月
② フィンテック事業への充当資金	120	2021年1月～2023年9月
(内訳)
1)事業の拡大に伴う事業資金	120	2021年1月～2023年9月
2)子会社に対する貸付資金	0	2021年1月～2023年5月
③ 人材投資	0	2021年10月～2023年9月
④ 新規メディア事業の買収及び成長投資資金	0	2021年1月～2022年11月
合計	120	-