有価証券報告書-第21期(2024/10/01-2025/09/30)

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日	発行済株式 総数増減数 (株)	発行済株式 総数残高 (株)	資本金 増減額 (千円)	資本金 残高 (千円)	資本準備金 増減額 (千円)	資本準備金 残高 (千円)
2021年11月22日 (注)1	100,000	3,530,600	60,086	110,086	60,086	110,086
2021年11月30日 (注)2	159,000	3,689,600	47,461	157,547	47,461	157,547
2022年4月1日～2022年6月30日 (注)3	1,300	3,690,900	576	158,124	576	158,124
2022年7月31日 (注)4、5	-	3,690,900	△147,547	10,576	△147,547	10,576
2024年4月8日 (注)6	182,300	3,873,200	49,950	60,526	49,950	60,526
2024年9月17日 (注)7	248,900	4,122,100	64,962	125,489	64,962	125,489
2024年11月22日 (注)8	95,067	4,217,167	25,000	150,489	25,000	150,489
2025年1月28日 (注)9	229,700	4,446,867	70,139	220,629	70,139	220,629
2025年2月28日 (注)10、11	-	4,446,867	△210,629	10,000	△210,629	10,000
2025年9月11日 (注)12	10,000	4,456,867	3,745	13,745	3,745	13,745

(注) 1.行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る新株予約権の行使により発行済株式総数が増加しております。
2.第三者割当増資による増加であります。
発行価格 597円
資本組入額 298円5銭
割当先 株式会社ダブルスタンダード、株式会社Wiz及び株式会社リンクエッジ
3.新株予約権の権利行使による増加であります。
4.2022年6月16日開催の臨時株主総会において、資本金及び資本準備金の額の減少を決議し、実施いたしました。
5.2022年6月16日開催の臨時株主総会の決議に基づく、当社及び当社子会社を含めたグループ全体の現時点の損益状況を踏まえて、総合的な財務戦略の見地から株式数の変更を行わない無償減資による資本金(減資割合93.3%)及び資本準備金(減資割合93.2%)の減少によるものであります。
6. 第三者割当増資による増加であります。
発行価格 548円
資本組入額 274円
割当先 株式会社セレス、株式会社Bennu、アルファインターナショナル株式会社及び赤浦
徹氏
7. 第三者割当増資による増加であります。
発行価格 522円
資本組入額 261円
割当先 株式会社どこよりも及び土岐隆之氏
8.無担保転換社債型新株予約権付社債に係る新株予約権の行使により発行済株式総数が増加しております。
9.新株予約権の権利行使による増加であります。
10. 2024年12月25日開催の定時株主総会において、会社法第447条第1項及び第448条第1項の規定に基づき、効力発生日を2025年2月28日として、資本金及び資本準備金の額をそれぞれ115,489千円減少し、その他資本剰余金へ振り替えることを決議しております。なお、当社が発行している新株予約権が効力発生日までに行使された場合、行使により増加する資本金及び資本準備金の額と同額分を合わせて減少することにより、資本金の額の減少が効力を生ずる日における最終的な資本金及び資本準備金の額をそれぞれ10,000千円とすることといたします。
11.2024年12月25日開催の臨時株主総会の決議に基づく、当社及び当社子会社を含めたグループ全体の現時点の損益状況を踏まえて、総合的な財務戦略の見地から株式数の変更を行わない無償減資による資本金(減資割合95.4%)及び資本準備金(減資割合95.4%)の減少によるものであります。
12. 新株予約権の権利行使による増加であります。