有価証券報告書-第19期(2022/10/01-2023/09/30)

23.引当金
引当金の内訳及び増減内容は、以下のとおりであります。

(単位:千円)
	資産除去債務	株主優待引当金	合計
2021年10月1日	12,426	-	12,426
期中増加額	-	4,437	4,437
割引計算の期間利息費用	△20	-	△20
2022年9月30日	12,405	4,437	16,842
期中増加額	-	4,514	4,514
期中減少額(目的使用)	-	△2,532	△2,532
期中減少額(失効)	-	△1,904	△1,904
割引計算の期間利息費用	△20	-	△20
2023年9月30日	12,385	4,514	16,899

引当金の説明については、「4.重要な会計方針(11)引当金」に記載しております。
資産除去債務は退去時に支払われることが見込まれており、将来の事業計画等により影響を受けます。
株主優待引当金は翌連結会計年度において発生すると見込まれる額を計上しており、全て翌連結会計年度に発生すると見込まれます。
引当金の連結財政状態計算書における内訳は、以下のとおりであります。

			(単位:千円)
	移行日 (2021年10月1日)	前連結会計年度 (2022年9月30日)	当連結会計年度 (2023年9月30日)
流動負債	-	4,437	4,514
非流動負債	12,426	12,405	12,385
合計	12,426	16,842	16,899