有価証券報告書-第21期(2024/10/01-2025/09/30)

22.引当金
引当金の内訳及び増減内容は、以下のとおりであります。

(単位:千円)
	資産除去債務	株主優待引当金	合計
2023年10月1日	12,385	4,514	16,899
期中増加額	4,647	3,116	7,763
期中減少額(目的使用)	-	△2,493	△2,493
期中減少額(失効)	-	△2,021	△2,021
割引計算の期間利息費用	△19	-	△19
2024年9月30日	17,013	3,116	20,129
期中増加額	244	3,454	3,699
期中減少額(目的使用)	-	△3,350	△3,350
期中減少額(失効)	-	-	-
割引計算の期間利息費用	△149	-	△149
2025年9月30日	17,108	3,220	20,329

引当金の説明については、「3.重要性がある会計方針(11)引当金」に記載しております。
資産除去債務は退去時に支払われることが見込まれており、将来の事業計画等により影響を受けます。
株主優待引当金は翌連結会計年度において発生すると見込まれる額を計上しており、全て翌連結会計年度に発生すると見込まれます。
引当金の連結財政状態計算書における内訳は、以下のとおりであります。

		(単位:千円)
	前連結会計年度 (2024年9月30日)	当連結会計年度 (2025年9月30日)
流動負債	3,116	3,220
非流動負債	17,013	17,108
合計	20,129	20,329