財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動の結果使用した資金は1,302百万円(前事業年度は63百万円の収入)となりました。主な資金減少要因は、新株発行により調達した資金を、研究開発への充当時期まで安全性の高い金融商品で運用することを目的として定期預金に預入れたことによる支出1,300百万円によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は2,871百万円(前事業年度は1百万円の収入)となりました。これは主に、平成26年5月の第三者割当増資、平成26年9月の新規上場に伴う公募増資、及び新株予約権の一部について権利が行使されたことに伴う株式の発行による収入2,879百万円があったことによるものです。

2015/06/26 11:00