営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 事業等のリスク

(注) 第9期は、キャッシュ・フロー計算書を作成しておりませんので、営業活動によるキャッシュ・フローは記載しておりません。
当社は、平成15年8月に設立された業歴の浅い企業であります。したがって、今後当社が継続的な成長や、経常的な営業キャッシュ・フローを獲得できるか等を予測する客観的な判断材料としては、過年度の経営成績だけでは、不十分な面があると考えられます。

2016/06/30 13:12

#2 業績等の概要

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、前事業年度末に比較し1,588百万円減少し、449百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は324百万円(前事業年度は134百万円の収入)となりました。主な資金増加要因は、減価償却費13百万円、共同研究収入に係る売上債権の減少額31百万円、受取研究開発費に係る未収入金の減少額12百万円によるものです。一方で主な資金減少要因は、税引前当期純損失322百万円によるものです。

2016/06/30 13:12