営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比較し66百万円減少し、382百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は706百万円(前事業年度は324百万円の支出)となりました。主な資金増加要因は、減価償却費35百万円によるものです。一方で主な資金減少要因は、税引前当期純損失645百万円、共同研究収入に係る前受金の減少額99百万円によるものです。

2017/06/29 16:11