銘柄	第1回無担保転換社債型新株予約権付社債
発行すべき株式	普通株式
新株予約権の発行価額(円)	無償
株式の発行価格(円)	612
発行価額の総額(千円)	1,000,000
新株予約権の行使により発行した株式の発行価額の総額(千円)	-
新株予約権の付与割合(%)	100
新株予約権の行使期間	自 2018年6月13日至 2021年12月30日

(注)新株予約権を行使しようとする者の請求があるときは、その新株予約権が付せられた社債の全額の償還に代えて、新株予約権の行使に際して払込をなすべき額の全額の払込があったものとします。また、新株予約権が行使されたときには、当該請求があったものとみなします。
3.決算日後5年間の償還予定額は以下のとおりであります。

2019/06/28 13:38

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

b)負債の部
当事業年度末における負債は、前事業年度末に比べて986百万円増加し、1,086百万円となりました。これは、今後の開発資金の調達のため第1回無担保転換社債型新株予約権付社債を発行したことにより転換社債型新株予約権付社債が1,000百万円増加した一方で、未払金が29百万円減少したこと等によるものです。
c)純資産の部

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#5 重要な後発事象、財務諸表（連結）

(重要な後発事象)
(転換社債型新株予約権付社債にかかる新株予約権の行使)
当社が発行いたしました第1回無担保転換社債型新株予約権付社債は、2019年4月1日から2019年6月27日までの間に、その一部について権利行使による転換が行われました。その概要は以下のとおりであります。

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#6 金融商品関係、財務諸表（連結）

区分	2018年3月31日	2019年3月31日
関係会社株式	22,552	22,552
転換社債型新株予約権付社債	-	1,000,000

関係会社株式及び転換社債型新株予約権付社債については、市場価格がなく、かつ、将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるものであるため、上表に含めておりません。
3.金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

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#7 １株当たり情報、財務諸表（連結）

2.1株当たり当期純損失算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前事業年度(自 2017年4月1日至 2018年3月31日)	当事業年度(自 2018年4月1日至 2019年3月31日)
期中平均株式数(株)	13,542,236	14,370,457
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要	新株予約権9種類(潜在株式数 1,551,400株)なお、新株予約権の概要は「第一部企業情報第4提出会社の状況 1 株式等の状況(2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。	新株予約権7種類及び転換社債型新株予約権付社債1種類(潜在株式数 3,626,086株)なお、新株予約権の概要は「第一部企業情報第4提出会社の状況 1 株式等の状況(2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。

2019/06/28 13:38