有報情報

#1 その他の参考情報（連結）

有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
(第20期)(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)2023年6月28日関東財務局長に提出。2024/06/26 11:43

#2 主な資産及び負債の内容（連結）

有価証券

区分	金額(千円)
満期保有目的の債券	1,300,000
合計	1,300,000

2024/06/26 11:43

#3 取得自己株式の処理状況及び保有状況（連結）

(4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分	当事業年度		当期間
	株式数(株)	処分価額の総額(千円)	株式数(株)	処分価額の総額(千円)

(注) 当期間における保有自己株式数には、2024年6月1日から本有価証券報告書提出日までの無償取得及び単元未満株式の買取による株式数は含めておりません。

2024/06/26 11:43

#4 有価証券関係、財務諸表（連結）

(有価証券関係)
1.満期保有目的の債券

2024/06/26 11:43

#5 株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容（連結）

(注)1.当事業年度における取得自己株式は、譲渡制限付株式の無償取得12,900株、及び単元未満株式の買い取り11株によるものであります。
2.当期間における取得自己株式には、2024年6月1日から本有価証券報告書提出日までの無償取得及び単元未満株式の買取による株式数は含めておりません。

2024/06/26 11:43

#6 発行済株式、株式の総数等（連結）

(注)「提出日現在発行数」欄には、2024年6月1日からこの有価証券報告書提出日まで新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。

2024/06/26 11:43

#7 発行済株式総数、資本金等の推移（連結）

3.従業員に対する譲渡制限付株式の発行による増加であります。発行価格 366円 資本組入額 183円
4.2020年1月10日付提出の有価証券届出書、2022年に記載した「手取金の使途」について以下のとおり重要な変更が生じております。
5.2024年4月1日から2024年5月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が36,511,440株、資本金及び資本準備金がそれぞれ19,173千円増加しております。

2024/06/26 11:43

#8 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(イ)資産の部
当事業年度末における総資産は、前事業年度末に比べて1,036百万円減少し、3,547百万円となりました。これは、現金及び預金が725百万円、有価証券が200百万円、前渡金94百万円がそれぞれ減少したこと等によるものです。なお、当事業年度末において保有している有価証券は、第16回新株予約権等により調達した資金の一部において、研究開発への充当時期まで、一定以上の格付けが付された金融商品で元本が毀損するリスクを抑えて運用することを目的としたものです。
(ロ)負債の部

2024/06/26 11:43

#9 重要な会計方針、財務諸表（連結）

(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2024/06/26 11:43

#10 金融商品関係、財務諸表（連結）

営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、契約時に個別に検討するとともに、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行う体制としています。
有価証券は全て満期保有目的の債券であり、信用リスクに晒されています。当該リスクに関しては、社内規程である資金運用管理規程の定めに従い、適切な格付けを得た安全性の高い金融商品で運用しているため、信用リスクは僅少であります。
営業債務である未払金は、1年内の支払期日であります。

2024/06/26 11:43