訂正有価証券届出書(新規公開時)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	182
預金
普通預金	303,286
外貨預金	27,496
小計	330,783
合計	330,965

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
大塚製薬株式会社	70,308
合計	70,308

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
20,867	118,531	69,090	70,308	49.6	140.4

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 貯蔵品

区分	金額(千円)
研究用材料	5,725
合計	5,725

④ 未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
塩野義製薬株式会社	10,000
株式会社ジーンデザイン	4,550
岩井化学薬品株式会社	3,865
有限責任 あずさ監査法人	2,660
大和証券株式会社	2,625
その他	4,788
合計	28,489

⑤ 前受金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
大正製薬株式会社	99,000
合計	99,000