有価証券報告書-第26期(2025/04/01-2026/03/31)
※5 当座貸越契約
運転資本の効率的な調達を行うため取引銀行と当座貸越契約を締結しております。
契約に基づく当連結会計年度末における借入未実行残高等は次のとおりです。
運転資本の効率的な調達を行うため取引銀行と当座貸越契約を締結しております。
契約に基づく当連結会計年度末における借入未実行残高等は次のとおりです。
| 前連結会計年度 (2025年3月31日) | 当連結会計年度 (2026年3月31日) | |||
| 当座貸越極度額 | 1,500,000 | 千円 | 4,000,000 | 千円 |
| 借入実行残高 | - | 〃 | 1,250,000 | 〃 |
| 差引額 | 1,500,000 | 千円 | 2,750,000 | 千円 |
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