その他有価証券評価差額金

有報情報

#1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額（連結）

	前連結会計年度(自 2019年1月1日至 2019年12月31日)	当連結会計年度(自 2020年1月1日至 2020年12月31日)
その他有価証券評価差額金
当期発生額	226,260千円	139,251千円
税効果額	△61,830	△45,249
その他有価証券評価差額金	136,950	94,001
その他の包括利益合計	136,950	94,001

2021/03/25 11:29

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2019年12月31日)		当事業年度(2020年12月31日)
資産除去債務に対応する除去費用	△17,745千円		△15,706千円
その他有価証券評価差額金	△74,831千円		△120,081千円
その他	△229千円		-千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2021/03/25 11:29

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2019年12月31日)		当連結会計年度(2020年12月31日)
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△74,831千円		△120,081千円
資産除去債務に対応する除去費用	△17,745千円		△15,706千円

(注)1.評価性引当額が135,510千円増加しております。この増加の主な内容は、税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額が117,826千円増加したことに伴うものであります。
2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2021/03/25 11:29

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(純資産)
当連結会計年度末における純資産残高は7,091百万円となり、前連結会計年度末に比べ510百万円増加しました。これは主に利益剰余金が親会社株主に帰属する当期純利益の計上に伴い744百万円増加した一方、配当金の支払いにより154百万円減少したこと、投資先の新規上場に伴い保有する有価証券の時価が上昇したことによりその他有価証券評価差額金が94百万円増加したこと等によるものです。
② キャッシュ・フローの状況

2021/03/25 11:29