有価証券報告書-第10期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	1,595,626
合計	1,595,626

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社アドウェイズ	121,972
株式会社スポプレ	75,525
株式会社CAリワード	33,374
リンクシェア・ジャパン株式会社	26,628
その他	167,797
合計	425,298

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
271,510	2,579,369	2,425,582	425,298	85.1	49.3

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 貯蔵品

区分	金額(千円)
電子マネー	42,741
合計	42,741

④ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社VOYAGE MARKETING	15,498
イオンクレジットサービス株式会社	5,613
株式会社jig.jp	3,274
日本電気株式会社	1,124
その他	3,104
合計	28,615

⑤ 未払法人税等

区分	金額(千円)
未払法人税	64,791
未払事業税	21,498
未払住民税	15,016
合計	101,306

⑥ 未払消費税等

区分	金額(千円)
消費税及び地方消費税	126,528
合計	126,528