訂正有価証券届出書(新規公開時)

(2) 【主な資産及び負債の内容】(平成25年12月31日現在)
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	272,752
合計	272,752

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社アドウェイズ	89,580
株式会社D2C	29,616
Glossom株式会社	27,716
株式会社スポプレ	26,377
リンクシェア・ジャパン株式会社	16,330
その他	81,888
合計	271,510

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
104,214	1,223,464	1,056,167	271,510	79.6	56.0

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 貯蔵品

区分	金額(千円)
電子マネー	47,907
合計	47,907

④ 買掛金

相手先	金額(千円)
イオンクレジットサービス株式会社	4,320
株式会社VOYAGE MARKETING	1,226
株式会社ペイメントファースト	752
ビッグローブ株式会社	410
東日本旅客鉄道株式会社	401
その他	901
合計	8,013

⑤ 未払法人税等

相手先	金額(千円)
未払法人税	46,379
未払事業税	17,606
未払住民税	9,017
合計	73,003

⑥ 未払消費税等

相手先	金額(千円)
消費税及び地方消費税	56,969
合計	56,969