営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べて19億62百万円増加し、61億32百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は7億68百万円(前年同期比4億61百万円増)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純損失2億47百万円、仕入債務の減少9億12百万円及び法人税等の支払額1億26百万円により資金が減少しましたが、減価償却費6億30百万円、のれん償却額1億72百万円、匿名組合投資損失4億25百万円、売上債権の減少6億92百万円及びたな卸資産の減少1億56百万円により資金が増加したことによるものです。

2015/08/13 10:32