営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べて11億6百万円増加し、37億4百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は14億47百万円(前年同期比17億70百万円減)となりました。これは主に、仕入債務の減少額2億84百万円により資金の減少がありましたが、税金等調整前四半期純利益7億53百万円、減価償却費5億38百万円、のれんの償却額1億81百万円により資金が増加したことによるものです。

2017/08/14 15:41