営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べて22億73百万円増加し、89億37百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は18億62百万円(前年同期比4億15百万円増)となりました。これは主に、法人税等の支払額5億12百万円による資金の減少がありましたが、税金等調整前四半期純利益9億49百万円、減価償却費6億97百万円、のれん償却額2億39百万円、売上債権の減少額8億87百万円により資金が増加したことによるものです。

2018/08/14 9:47