利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は22億82百万円(前年同期比3億47百万円減)となりました。これは主に、税金等調整前当期純損失2億46百万円、法人税等の支払額8億98百万円、退職給付に係る負債の減少10億32百万円による資金の減少がありましたが、減価償却費17億33百万円、減損損失14億7百万円、のれん償却額4億82百万円、売上債権の減少額7億11百万円により資金が増加したことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は19億24百万円(前年同期比96億36百万円減)となりました。これは主に、貸付金の回収による収入16億70百万円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入6億94百万円による資金の増加がありましたが、有形固定資産の取得による支出37億93百万円、貸付けによる支出6億41百万円による資金の減少があったことによるものです。

2019/03/29 10:54