営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べて11億13百万円減少し55億50百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は22億82百万円(前年同期比3億47百万円減)となりました。これは主に、税金等調整前当期純損失2億46百万円、法人税等の支払額8億98百万円、退職給付に係る負債の減少10億32百万円による資金の減少がありましたが、減価償却費17億33百万円、減損損失14億7百万円、のれん償却額4億82百万円、売上債権の減少額7億11百万円により資金が増加したことによるものです。

2019/03/29 10:54