営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べて46億12百万円増加し、117億51百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は28億38百万円(前年同期比6億75百万円増)となりました。これは主に、仕入債務の減少額10億18百万円、法人税等の支払額7億3百万円による資金の減少がありましたが、減価償却費7億86百万円、売上債権の減少額41億18百万円により資金が増加したことによるものです。

2020/08/14 9:28