#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 営業活動の結果得られた資金は15億25百万円(前年同期比14億76百万円減)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益15億48百万円、減価償却費7億21百万円、減損損失2億29百万円、売上債権の減少額10億29百万円による資金の増加がありましたが、棚卸資産の増加額2億67百万円、仕入債務の減少額3億73百万円、法人税等の支払額9億34百万円により資金が減少したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は13億67百万円(前年同期比46億54百万円減)となりました。これは主に、有形固定資産の売却による収入1億15百万円、投資有価証券の売却による収入3億12百万円、貸付金の回収による収入16億22百万円がありましたが、有形固定資産の取得による支出6億91百万円、投資有価証券の取得による支出2億61百万円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出10億78百万円、貸付けによる支出12億91百万円による資金の減少があったことによるものであります。
2022/08/15 9:07