財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果使用した資金は13億67百万円(前年同期比46億54百万円減)となりました。これは主に、有形固定資産の売却による収入1億15百万円、投資有価証券の売却による収入3億12百万円、貸付金の回収による収入16億22百万円がありましたが、有形固定資産の取得による支出6億91百万円、投資有価証券の取得による支出2億61百万円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出10億78百万円、貸付けによる支出12億91百万円による資金の減少があったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は11億51百万円(前年同四半期は7億40百万円の獲得)となりました。これは主に、短期借入金の純増加額8億円、長期借入れによる収入22億円による資金の増加がありましたが、長期借入金の返済による支出24億円、配当金の支払額2億70百万円、連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出13億62百万円による資金の減少があったことによるものであります。

2022/08/15 9:07