#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 営業活動の結果獲得した資金は23億93百万円(前年同期比50億70百万円減)となりました。これは主に、税金等調整前中間純利益24億20百万円、減価償却費9億38百万円、減損損失2億19百万円、支払利息2億43百万円、支払手数料1億80百万円、事業構造改善費用1億92百万円、売上債権の減少額38億37百万円、棚卸資産の減少額1億43百万円により資金の増加がありましたが、為替差損益△1億45百万円、持分法による投資損益△1億6百万円、匿名組合投資損益△2億46百万円、固定資産売却損益△14億45百万円、仕入債務の減少額△8億28百万円、利息の支払額△3億94百万円、法人税等の支払額△11億50百万円により資金が減少したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は29億58百万円(前年同期比20億19百万円増)となりました。これは主に、有形固定資産の売却による収入36億94百万円、貸付金の回収による収入20億79百万円により資金の増加がありましたが、有形固定資産の取得による支出△35億41百万円、投資有価証券の取得による支出△19億58百万円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出△23億40百万円、貸付けによる支出△18億19百万円により資金が減少したことによるものであります。
2025/08/14 13:03