#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 投資活動の結果使用した資金は29億58百万円(前年同期比20億19百万円増)となりました。これは主に、有形固定資産の売却による収入36億94百万円、貸付金の回収による収入20億79百万円により資金の増加がありましたが、有形固定資産の取得による支出△35億41百万円、投資有価証券の取得による支出△19億58百万円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出△23億40百万円、貸付けによる支出△18億19百万円により資金が減少したことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果獲得した資金は24億20百万円(前年同期は35億56百万円の使用)となりました。これは主に、短期借入金の純増減額△64億円、長期借入金の返済による支出△65億円、自己株式の取得による支出△6億31百万円、配当金の支払額△3億12百万円、連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出△1億80百万円、支払手数料の支出△1億80百万円により資金の減少がありましたが、長期借入れによる収入122億円、社債の発行による収入45億円により資金が増加したことによるものであります。
2025/08/14 13:03