営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べて21億69百万円増加し、144億2百万円となりました。当中間連結会計期間における資金の内容は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は23億93百万円(前年同期比50億70百万円減)となりました。これは主に、税金等調整前中間純利益24億20百万円、減価償却費9億38百万円、減損損失2億19百万円、支払利息2億43百万円、支払手数料1億80百万円、事業構造改善費用1億92百万円、売上債権の減少額38億37百万円、棚卸資産の減少額1億43百万円により資金の増加がありましたが、為替差損益△1億45百万円、持分法による投資損益△1億6百万円、匿名組合投資損益△2億46百万円、固定資産売却損益△14億45百万円、仕入債務の減少額△8億28百万円、利息の支払額△3億94百万円、法人税等の支払額△11億50百万円により資金が減少したことによるものであります。

2025/08/14 13:03