営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べて33億96百万円増加し、148億68百万円となりました。当中間連結会計期間における資金の内容は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は56億16百万円(前年同期比32億22百万円増)となりました。これは主に、固定資産売却損益△2億19百万円、補助金収入△11億22百万円、棚卸資産の増加額△6億11百万円、仕入債務の減少額△3億86百万円、利息の支払額△3億57百万円、法人税等の支払額△3億40百万円による資金の減少がありましたが、税金等調整前中間純利益16億45百万円、減価償却費16億73百万円、のれん償却額2億37百万円、支払利息3億56百万円、支払手数料90百万円、投資有価証券評価損益1億3百万円、売上債権の減少額40億7百万円、利息及び配当金の受取額1億68百万円により資金が増加したことによるものであります。

2026/08/14 12:29