訂正有価証券届出書(新規公開時)

(2) 【主な資産及び負債の内容】(平成26年3月31日現在)
① 現金・預金

区分	金額(千円)
現金	99,687
預金
当座預金	47,828
普通預金	1,326,747
郵便貯金	59,136
外貨預金	469,543
計	1,903,256
合計	2,002,943

② 預託金

区分	金額(千円)
顧客分別金信託	2,750,000
金融商品取引責任準備預託金	7,541
商品取引責任準備預託金	953
商品委託者保護基金預託金	12,000
合計	2,770,495

③ 信用取引資産

区分	金額(千円)
信用取引貸付金 (顧客の信用取引に係る株式の買付代金相当額)	3,544,608
信用取引借証券担保金 (貸借取引により証券金融会社に差入れる借証券担保金)	60,367
合計	3,604,976

④ 信用取引負債

区分	金額(千円)
信用取引借入金 (証券金融会社からの貸借取引に係る借入金)	704,981
信用取引貸証券受入金 (信用取引に係る顧客の有価証券売付代金相当額)	71,425
合計	776,407

⑤ 預り金

区分	金額(千円)
顧客からの預り金	2,505,853
有価証券譲渡益税等預り金	227,019
社内預り金	177,066
その他の預り金	21,503
合計	2,931,442

⑥ 受入保証金

区分	金額(千円)
信用取引受入保証金 (信用取引の委託保証金として顧客から受入れた現金)	693,948
商品先物取引預り委託証拠金 (商品先物取引の委託証拠金として顧客から受入れている現金)	31,735
合計	725,684