有価証券届出書(新規公開時)

(2) 【主な資産及び負債の内容】(平成26年3月31日現在)
① 現金及び預金

区分	金額 (千円)
現金	289
預金
当座預金	132,210
普通預金	167,420
定期預金	20,032
定期積立預金	23,015
計	342,679
合計	342,968

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額 (千円)
ベリトランス株式会社	2,863
社会保険労務士事務所決断サポート	1,527
社会保険労務士法人TMC	1,341
株式会社日本自動調節器製作所	1,216
事務組合大阪労務事務所	791
その他	100,480
合計	108,221

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率 (%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間 (日) (A)+(D) 2 (B) 365
95,797	707,702	695,278	108,221	86.53	52.6

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品

区分	金額 (千円)
バックヤード端末・サプライ商品等	3,915
合計	3,915

④ 貯蔵品

区分	金額 (千円)
収入印紙・切手・回数券	85
合計	85

⑤ 買掛金

相手先	金額 (千円)
富士フイルムイメージングシステムズ株式会社	1,452
東芝情報機器株式会社	1,085
株式会社ロータリービジネス	789
デル株式会社	588
株式会社ヒューマンテクノロジーズ	558
その他	909
合計	5,383

⑥ 短期借入金

区分	金額 (千円)
株式会社りそな銀行	30,000
合計	30,000

⑦ 長期借入金

区分	金額 (千円)
株式会社りそな銀行	96,666 (20,004)
合計	96,666 (20,004)

(注) ( )は内書で1年内返済予定額であり、貸借対照表では「1年内返済予定の長期借入金」として、流動負債に計上しております。