有価証券報告書-第27期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額 (千円)
現金	296
預金
当座預金	468,186
普通預金	163,234
定期預金	30,036
定期積立預金	29,021
計	690,478
合計	690,774

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額 (千円)
ベリトランス株式会社	5,149
福田式賃金管理事務所	1,468
安藤社会保険労務士事務所	1,404
尾崎社会保険労務士事務所	1,404
神奈川SR経営労務センター	828
その他	114,655
合計	124,910

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率 (%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間 (日) (A)+(D) 2 (B) 365
108,221	814,348	797,659	124,910	86.46	52.2

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品

区分	金額 (千円)
バックヤード端末・サプライ商品等	3,727
合計	3,727

④ 貯蔵品

区分	金額 (千円)
収入印紙・切手・回数券	308
合計	308

⑤ 買掛金

相手先	金額 (千円)
株式会社ロータリービジネス	756
富士フイルムイメージングシステムズ株式会社	395
日新電設株式会社	270
株式会社ヒューマンテクノロジーズ	258
東芝ソリューション販売株式会社	255
その他	416
合計	2,353

⑥ 未払法人税等

区分	金額 (千円)
未払法人税等	55,317
合計	55,317

⑦ 長期借入金

区分	金額 (千円)
株式会社りそな銀行	76,662 ( 20,004)
合計	76,662 ( 20,004)

(注) ( )は内書で1年内返済予定額であり、貸借対照表では「1年内返済予定の長期借入金」として、流動負債に計上しております。