有価証券報告書-第28期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額 (千円)
現金	496
預金
当座預金	646,542
普通預金	45,862
定期預金	30,042
定期積立預金	35,028
計	757,474
合計	757,971

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額 (千円)
ベリトランス株式会社	8,157
日立建機株式会社	6,285
高木社会保険労務士事務所	4,349
NFコンサルティング株式会社	1,576
西日本労働福祉協会	1,408
その他	170,791
合計	192,569

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率 (%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間 (日) (A)+(D) 2 (B) 366
124,910	1,067,200	999,540	192,569	83.8	54.4

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品

区分	金額 (千円)
バックヤード端末・サプライ商品等	5,420
合計	5,420

④ 貯蔵品

区分	金額 (千円)
収入印紙・切手・回数券	199
合計	199

⑤ 買掛金

相手先	金額 (千円)
株式会社アド・ダイセン	6,396
株式会社ロータリービジネス	1,916
株式会社インフィニテック	432
富士フイルムイメージングシステムズ株式会社	395
東芝ソリューション販売株式会社	391
その他	642
合計	10,174

⑥ 未払法人税等

区分	金額 (千円)
未払法人税等	72,214
合計	72,214

⑦ 長期借入金

区分	金額 (千円)
株式会社りそな銀行	56,658 (20,004)
合計	56,658 (20,004)

(注) ( )は内書で1年内返済予定額であり、貸借対照表では「1年内返済予定の長期借入金」として、流動負債に計上しております。