有価証券報告書-第27期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 177,972 | 206,325 | |||||||||
| 減価償却費 | 20,840 | 29,200 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,279 | 1,824 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 77 | △103 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △34 | △40 | |||||||||
| 支払利息 | 4,252 | 2,000 | |||||||||
| 株式交付費 | ― | 4,927 | |||||||||
| 訴訟和解金 | ― | 9,295 | |||||||||
| 移転補償金 | ― | △22,000 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △12,423 | △16,688 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,212 | △35 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △717 | △3,029 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 134 | 12,237 | |||||||||
| その他 | △6,976 | 16,418 | |||||||||
| 小計 | 185,617 | 240,331 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 30 | 36 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3,691 | △2,000 | |||||||||
| 訴訟和解金の支払額 | ― | △1,079 | |||||||||
| 移転補償金の受取額 | ― | 22,000 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,632 | △91,449 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 180,323 | 167,839 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △11,069 | △52,069 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △7,387 | △23,723 | |||||||||
| 出資金の回収による収入 | ― | 10 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | ― | △13,006 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | ― | 6,970 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △18,457 | △81,818 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 30,000 | △30,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | ― | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △156,772 | △20,004 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △12,350 | △8,506 | |||||||||
| 新株の発行による収入 | 17,000 | 320,292 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △22,122 | 261,781 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ― | ― | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 139,743 | 347,801 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 183,193 | 322,936 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 322,936 | ※ 670,738 | |||||||||
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