訂正有価証券報告書-第28期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 129,282 | 218,717 | |||||||||
| 減価償却費 | 29,200 | 43,739 | |||||||||
| 減損損失 | ― | 6,673 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,824 | 3,113 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △103 | △545 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △40 | △32 | |||||||||
| 支払利息 | 2,000 | 1,439 | |||||||||
| 株式交付費 | 4,927 | ― | |||||||||
| 訴訟和解金 | 9,295 | ― | |||||||||
| 移転補償金 | △22,000 | ― | |||||||||
| 固定資産除却損 | ― | 201 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △16,688 | △67,659 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △35 | △1,583 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △3,029 | 7,820 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 6,074 | △2,480 | |||||||||
| 長期未払金の増減額(△は減少) | 83,205 | 99,031 | |||||||||
| その他 | 16,418 | △21,616 | |||||||||
| 小計 | 240,331 | 286,817 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 28 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,000 | △1,439 | |||||||||
| 訴訟和解金の支払額 | △1,079 | ― | |||||||||
| 移転補償金の受取額 | 22,000 | ― | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △91,449 | △92,673 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 167,839 | 192,733 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △52,069 | △20,637 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △23,723 | △57,239 | |||||||||
| 出資金の回収による収入 | 10 | ― | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △13,006 | ― | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6,970 | 6,010 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △81,818 | △71,866 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △30,000 | ― | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △20,004 | △20,004 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △8,506 | △7,179 | |||||||||
| 新株の発行による収入 | 320,292 | ― | |||||||||
| 配当金の支払額 | ― | △26,490 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 261,781 | △53,673 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ― | ― | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 347,801 | 67,192 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 322,936 | 670,738 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 670,738 | ※ 737,931 | |||||||||
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