訂正有価証券届出書(新規公開時)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 100,714 | 116,149 | |||||||||
| 減価償却費 | 17,916 | 20,840 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 60 | 77 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △20 | △34 | |||||||||
| 支払利息 | 4,608 | 4,252 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △10,600 | △12,423 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,012 | 1,212 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △918 | △717 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 577 | 1,279 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 581 | △4,811 | |||||||||
| 長期未払金の増減額(△は減少) | 18,722 | 66,768 | |||||||||
| その他 | △10,729 | △6,976 | |||||||||
| 小計 | 119,900 | 185,617 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 30 | |||||||||
| 利息の支払額 | △4,110 | △3,691 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,638 | △1,632 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 114,167 | 180,323 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,385 | △11,069 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △8,416 | △7,387 | |||||||||
| 出資金の払込による支出 | △10 | ― | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △15,811 | △18,457 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | ― | 30,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | ― | 100,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △6,840 | △156,772 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △19,358 | △12,350 | |||||||||
| 新株の発行による収入 | ― | 17,000 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △26,198 | △22,122 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ― | ― | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 72,156 | 139,743 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 111,036 | 183,193 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 183,193 | ※ 322,936 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
