有価証券報告書-第17期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2020年12月31日) | 当事業年度 (2021年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,510,342 | 1,295,764 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 170,822 | ※1 208,332 | |||||||||
| 商品 | 393,193 | 250,406 | |||||||||
| 仕掛品 | 1,851 | 3,791 | |||||||||
| 前払費用 | 20,198 | 17,272 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | - | 604,000 | |||||||||
| 1年内回収予定の関係会社長期貸付金 | 80,449 | 80,449 | |||||||||
| 立替金 | ※1 8,511 | ※1 8,329 | |||||||||
| その他 | ※1 31,501 | ※1 10,047 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1,214 | △1,307 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,215,657 | 2,477,087 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物(純額) | 24,847 | 19,669 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 33,109 | 29,954 | |||||||||
| 土地 | 27,152 | 27,152 | |||||||||
| リース資産(純額) | 8,680 | 5,804 | |||||||||
| その他(純額) | 0 | 0 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 93,788 | 82,580 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 318,839 | 249,095 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 13,310 | 9,460 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 332,149 | 258,555 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 884,775 | 761,058 | |||||||||
| 関係会社株式 | 70,000 | 199,553 | |||||||||
| 長期貸付金 | 30,286 | 29,392 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 656,218 | 575,769 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 28,756 | 22,105 | |||||||||
| 長期前払費用 | 5,541 | 8,339 | |||||||||
| 長期預金 | - | ※2 100,000 | |||||||||
| 長期未収入金 | 5,206 | 5,206 | |||||||||
| 敷金 | 35,411 | 35,481 | |||||||||
| その他 | 2,845 | 476 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △190,194 | △234,093 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,528,847 | 1,503,287 | |||||||||
| 固定資産合計 | 1,954,786 | 1,844,423 | |||||||||
| 資産合計 | 4,170,443 | 4,321,511 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2020年12月31日) | 当事業年度 (2021年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 49,947 | ※1 45,315 | |||||||||
| 短期借入金 | 800,000 | 300,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 169,444 | 371,535 | |||||||||
| リース債務 | 3,137 | 3,137 | |||||||||
| 未払金 | ※1 113,740 | ※1 118,470 | |||||||||
| 未払費用 | 18,945 | 44,427 | |||||||||
| 未払法人税等 | 18,782 | 12,706 | |||||||||
| 未払消費税等 | 39,339 | 60,422 | |||||||||
| 前受金 | 34,935 | 64,955 | |||||||||
| 収納代行預り金 | ※1 649,893 | ※1 584,241 | |||||||||
| 預り金 | ※1 119,793 | ※1 40,288 | |||||||||
| 賞与引当金 | 20,940 | 21,300 | |||||||||
| ポイント引当金 | 16,762 | 15,569 | |||||||||
| その他 | 1,065 | 2,576 | |||||||||
| 流動負債合計 | 2,056,726 | 1,684,947 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 776,376 | 1,321,229 | |||||||||
| リース債務 | 6,347 | 3,209 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 6,359 | 4,012 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 35,544 | 46,752 | |||||||||
| 資産除去債務 | 20,153 | 20,187 | |||||||||
| 固定負債合計 | 844,780 | 1,395,390 | |||||||||
| 負債合計 | 2,901,507 | 3,080,338 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 565,143 | 722,187 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 591,459 | 748,503 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 591,459 | 748,503 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 102,395 | △227,141 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 102,395 | △227,141 | |||||||||
| 自己株式 | △159 | △159 | |||||||||
| 株主資本合計 | 1,258,838 | 1,243,389 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 9,096 | △2,216 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 9,096 | △2,216 | |||||||||
| 新株予約権 | 1,000 | - | |||||||||
| 純資産合計 | 1,268,935 | 1,241,173 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 4,170,443 | 4,321,511 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
