有価証券報告書-第21期(2025/01/01-2025/12/31)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2024年12月31日) | 当事業年度 (2025年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 765,902 | 918,455 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 170,052 | ※1 204,883 | |||||||||
| 商品 | 219,905 | 218,194 | |||||||||
| 仕掛品 | 2,051 | 1,851 | |||||||||
| 前払費用 | 23,078 | 20,976 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | 93,500 | 197,000 | |||||||||
| 1年内回収予定の関係会社長期貸付金 | 80,449 | 44,420 | |||||||||
| 立替金 | ※1 7,640 | ※1 7,653 | |||||||||
| その他 | ※1 62,308 | ※1 44,873 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △364 | △617 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,424,525 | 1,657,691 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物(純額) | 6,753 | 11,478 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 42,466 | 30,277 | |||||||||
| リース資産(純額) | 6,030 | 10,798 | |||||||||
| その他 | 6,891 | 5,142 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 62,141 | 57,696 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 114,172 | 110,314 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 34,155 | 5,500 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 148,327 | 115,814 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 696,650 | 689,716 | |||||||||
| 関係会社株式 | 77,636 | 77,636 | |||||||||
| 長期貸付金 | 29,414 | 27,996 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 664,420 | 580,000 | |||||||||
| 繰延税金資産 | - | 26,399 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 21,609 | 20,691 | |||||||||
| 長期前払費用 | 5,499 | 4,180 | |||||||||
| 長期預金 | ※2 100,005 | ※2 100,110 | |||||||||
| 長期未収入金 | 5,206 | 5,206 | |||||||||
| 敷金 | 32,266 | 35,754 | |||||||||
| その他 | 478 | 1,259 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △168,947 | △201,577 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,464,241 | 1,367,375 | |||||||||
| 固定資産合計 | 1,674,710 | 1,540,886 | |||||||||
| 資産合計 | 3,099,235 | 3,198,578 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2024年12月31日) | 当事業年度 (2025年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※1 33,864 | ※1 49,291 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | - | 10,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 240,113 | 172,946 | |||||||||
| リース債務 | 2,070 | 3,627 | |||||||||
| 未払金 | ※1 80,356 | ※1 58,414 | |||||||||
| 未払費用 | 20,207 | 39,823 | |||||||||
| 未払法人税等 | 11,377 | 4,784 | |||||||||
| 未払消費税等 | - | 21,219 | |||||||||
| 前受金 | 21,662 | 12,258 | |||||||||
| 収納代行預り金 | ※1 567,948 | ※1 613,490 | |||||||||
| 預り金 | ※1 15,968 | ※1 17,002 | |||||||||
| 賞与引当金 | 16,500 | 16,860 | |||||||||
| ポイント引当金 | 7,123 | 6,773 | |||||||||
| その他 | 3,609 | 3,785 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,020,801 | 1,030,276 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | - | 35,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 670,886 | 497,940 | |||||||||
| リース債務 | 4,724 | 8,523 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 4,706 | - | |||||||||
| 退職給付引当金 | 51,309 | 59,160 | |||||||||
| 資産除去債務 | 11,969 | 13,003 | |||||||||
| その他 | 7,657 | 6,187 | |||||||||
| 固定負債合計 | 751,252 | 619,814 | |||||||||
| 負債合計 | 1,772,054 | 1,650,091 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 152,830 | 10,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 52,830 | - | |||||||||
| その他資本剰余金 | 1,381,010 | 1,576,670 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 1,433,840 | 1,576,670 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △268,923 | △48,740 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △268,923 | △48,740 | |||||||||
| 自己株式 | △159 | △159 | |||||||||
| 株主資本合計 | 1,317,587 | 1,537,771 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 8,593 | 9,715 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 8,593 | 9,715 | |||||||||
| 新株予約権 | 1,000 | 1,000 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,327,181 | 1,548,486 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 3,099,235 | 3,198,578 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
