有価証券報告書-第16期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2019年12月31日) | 当事業年度 (2020年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,120,111 | 1,510,342 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 208,817 | ※1 170,822 | |||||||||
| 商品 | 484,270 | 393,193 | |||||||||
| 仕掛品 | 1,851 | 1,851 | |||||||||
| 前払費用 | 17,253 | 20,198 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | 428,200 | - | |||||||||
| 1年内回収予定の関係会社長期貸付金 | 80,449 | 80,449 | |||||||||
| 立替金 | ※1 2,895 | ※1 8,511 | |||||||||
| その他 | ※1 44,333 | ※1 31,501 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △29 | △1,214 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,388,154 | 2,215,657 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物(純額) | 51,263 | 24,847 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 71,236 | 33,109 | |||||||||
| 土地 | 27,152 | 27,152 | |||||||||
| リース資産(純額) | 4,368 | 8,680 | |||||||||
| その他 | 0 | 0 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 154,020 | 93,788 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 特許実施権 | 3,354 | - | |||||||||
| ソフトウエア | 90,557 | 318,839 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 200,277 | 13,310 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 294,188 | 332,149 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 827,161 | 884,775 | |||||||||
| 関係会社株式 | 120,000 | 70,000 | |||||||||
| 長期貸付金 | 31,086 | 30,286 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 446,668 | 656,218 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 1,170 | - | |||||||||
| 破産更生債権等 | 30,936 | 28,756 | |||||||||
| 長期前払費用 | 2,837 | 5,541 | |||||||||
| 長期未収入金 | 5,206 | 5,206 | |||||||||
| 敷金 | 38,012 | 35,411 | |||||||||
| その他 | 2,844 | 2,845 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △61,729 | △190,194 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,444,194 | 1,528,847 | |||||||||
| 固定資産合計 | 1,892,403 | 1,954,786 | |||||||||
| 資産合計 | 4,280,558 | 4,170,443 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2019年12月31日) | 当事業年度 (2020年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 63,918 | 49,947 | |||||||||
| 短期借入金 | 1,150,000 | 800,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 141,671 | 169,444 | |||||||||
| リース債務 | 1,347 | 3,137 | |||||||||
| 未払金 | 60,988 | ※1 113,740 | |||||||||
| 未払費用 | 17,623 | 18,945 | |||||||||
| 未払法人税等 | 20,299 | 18,782 | |||||||||
| 未払消費税等 | 6,435 | 39,339 | |||||||||
| 前受金 | 31,102 | 34,935 | |||||||||
| 収納代行預り金 | ※1 627,778 | ※1 649,893 | |||||||||
| 預り金 | ※1 32,004 | ※1 119,793 | |||||||||
| 賞与引当金 | 20,520 | 20,940 | |||||||||
| ポイント引当金 | 16,774 | 16,762 | |||||||||
| その他 | ※1 5,285 | 1,065 | |||||||||
| 流動負債合計 | 2,195,750 | 2,056,726 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 153,319 | 776,376 | |||||||||
| リース債務 | 3,369 | 6,347 | |||||||||
| 繰延税金負債 | - | 6,359 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 32,997 | 35,544 | |||||||||
| 資産除去債務 | 20,120 | 20,153 | |||||||||
| 固定負債合計 | 209,805 | 844,780 | |||||||||
| 負債合計 | 2,405,556 | 2,901,507 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 563,757 | 565,143 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 590,073 | 591,459 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 590,073 | 591,459 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 712,244 | 102,395 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 712,244 | 102,395 | |||||||||
| 自己株式 | △159 | △159 | |||||||||
| 株主資本合計 | 1,865,915 | 1,258,838 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 8,086 | 9,096 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 8,086 | 9,096 | |||||||||
| 新株予約権 | 1,000 | 1,000 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,875,001 | 1,268,935 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 4,280,558 | 4,170,443 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
