ビーロット（3452）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年12月3日 11:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 182,503 | 99,383 |
| 減価償却費 | 19,635 | |
| アフターコスト引当金の増減額（△は減少） | 1,258 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -64 | |
| 支払利息 | 35,166 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 495 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,114,132 | |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -13,689 | |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 2,019 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 368 | |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 124,520 | |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -3,076 | |
| その他 | 594 | |
| 小計 | -764,399 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 64 | |
| 利息の支払額 | -36,518 | |
| 法人税等の支払額 | -58,343 | |
| 法人税等の還付額 | － | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -859,196 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,140 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,600 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,547 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,440 | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -12,875 | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6,939 | |
| その他 | -1,236 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,700 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,352,200 | |
| 短期借入金の返済による支出 | -804,768 | |
| 長期借入れによる収入 | 1,052,500 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -556,074 | |
| 株式の発行による収入 | 85,200 | |
| 新株予約権の発行による収入 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,129,057 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 247,160 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 567,352 |
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