有価証券報告書-第8期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 655,414 |
| 減価償却費 | 67,917 |
| アフターコスト引当金の増減額（△は減少） | -1,818 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,661 |
| 支払利息及び社債利息 | 136,857 |
| その他の営業外損益（△は益） | 14,287 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19,080 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,662,100 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 266,483 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -12,900 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 69,702 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 72,710 |
| その他 | 1,625 |
| 小計 | -1,417,560 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,661 |
| 利息の支払額 | -137,577 |
| 法人税等の支払額 | -132,432 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,680,908 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -21,854 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -842,511 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -502,013 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,440 |
| 貸付けによる支出 | -90,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 290,000 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -77,833 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,241,452 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 2,632,564 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,387,765 |
| 長期借入れによる収入 | 5,649,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,476,569 |
| 社債の発行による収入 | 587,100 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 |
| 株式の発行による収入 | 1,044,227 |
| 新株予約権の発行による収入 | 798 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,019,354 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,210 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,094,782 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,102,530 |