訂正有価証券報告書-第7期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	1,007,747
定期積金	1,000
合計	1,008,747

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社TNリレーションズ	2,194
合同会社築地インベストメント	540
ビーリーガル司法書士事務所	432
株式会社リッケン	235
F.R.MA株式会社	150
その他	274
合計	3,826

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
210	101,987	98,371	3,826	96.3	7.2

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.販売用不動産

品目	土地(㎡)	建物(㎡)	金額(千円)
販売用不動産	289	1,033	596,481
合計	289	1,033	596,481

(注)販売用不動産の地域別内訳

地域別	土地(㎡)	建物(㎡)	金額(千円)
関東圏	289	1,033	596,481
北海道圏	-	-	-
九州圏	-	-	-
合計	289	1,033	596,481

ニ.仕掛販売用不動産

品目	土地(㎡)	建物(㎡)	金額(千円)
仕掛販売用不動産	4,577	11,531	2,806,843
合計	4,577	11,531	2,806,843

(注)仕掛販売用不動産の地域別内訳

地域別	土地(㎡)	建物(㎡)	金額(千円)
関東圏	714	2,550	1,293,034
北海道圏	3,106	8,981	1,276,670
九州圏	756	-	237,138
合計	4,577	11,531	2,806,843

ホ.前渡金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社アセットファシリティーズ	189,216
株式会社ファーストキャビン	111,205
J-WESTファイブ合同会社	47,500
株式会社ノットコーポレーション	13,392
野村不動産アーバンネット株式会社	7,695
合計	369,008