有価証券届出書(新規公開時)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年1月1日 至 平成24年12月31日) | 当事業年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 78,197 | 182,503 |
| 減価償却費 | 7,807 | 19,635 |
| アフターコスト引当金の増減額(△は減少) | 366 | 1,258 |
| 受取利息及び受取配当金 | △22 | △64 |
| 支払利息 | 6,490 | 35,166 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 4,294 | 495 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △431,673 | △1,114,132 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △11,998 | △13,689 |
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | △4,230 | 2,019 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △3,134 | 368 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 40,205 | 124,520 |
| 預り保証金の増減額(△は減少) | 39,452 | △3,076 |
| その他 | - | 594 |
| 小計 | △274,245 | △764,399 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 64 |
| 利息の支払額 | △6,530 | △36,518 |
| 法人税等の支払額 | - | △58,343 |
| 法人税等の還付額 | 2,539 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △278,214 | △859,196 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1,230 | △2,140 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 3,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △58,888 | △15,547 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △159,727 | - |
| 保険積立金の積立による支出 | △4,322 | △1,440 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △12,875 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 6,939 |
| その他 | △650 | △1,236 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △224,818 | △22,700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 539,999 | 1,352,200 |
| 短期借入金の返済による支出 | △544,999 | △804,768 |
| 長期借入れによる収入 | 787,000 | 1,052,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | △183,764 | △556,074 |
| 株式の発行による収入 | 92,478 | 85,200 |
| 新株予約権の発行による収入 | 31,532 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 722,247 | 1,129,057 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 219,214 | 247,160 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 100,977 | 320,191 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 320,191 | ※ 567,352 |
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