有価証券報告書-第17期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2018年3月31日) | 当事業年度 (2019年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 478,933 | 225,458 |
| 売掛金 | 129,302 | 129,588 |
| 商品及び製品 | ※2 190,369 | ※2 135,761 |
| 原材料及び貯蔵品 | ※2 1,089,692 | ※2 461,726 |
| 前渡金 | 11 | 6,241 |
| 前払費用 | 7,979 | 7,098 |
| その他 | 9,954 | 3,864 |
| 流動資産合計 | 1,906,243 | 969,739 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 36,165 | 44,722 |
| 機械及び装置 | 54,048 | 54,048 |
| 車両運搬具 | 1,147 | 1,147 |
| 工具、器具及び備品 | 22,475 | 25,805 |
| 減価償却累計額 | ※1 △113,837 | ※1 △125,724 |
| 有形固定資産合計 | - | - |
| 投資その他の資産 | ||
| 出資金 | 520 | 500 |
| その他 | 24,891 | 36,671 |
| 投資その他の資産合計 | 25,411 | 37,171 |
| 固定資産合計 | 25,411 | 37,171 |
| 資産合計 | 1,931,655 | 1,006,910 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2018年3月31日) | 当事業年度 (2019年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 109,936 | 61,653 |
| 短期借入金 | ※2 1,274,738 | ※2 926,808 |
| 1年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債 | 55,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 108,961 | ※2 544,966 |
| リース債務 | 6,562 | 6,090 |
| 未払金 | 46,067 | 44,236 |
| 未払費用 | 6,123 | 6,438 |
| 未払法人税等 | 3,552 | 6,640 |
| 前受金 | 6 | 979 |
| 預り金 | 2,014 | 1,906 |
| その他 | 26 | 4,945 |
| 流動負債合計 | 1,612,988 | 1,604,665 |
| 固定負債 | ||
| 転換社債型新株予約権付社債 | 5,000 | - |
| 長期借入金 | ※2 279,900 | ※2 155,800 |
| リース債務 | 13,082 | 6,163 |
| 資産除去債務 | 8,922 | 9,656 |
| その他 | 5,406 | 2,286 |
| 固定負債合計 | 312,311 | 173,906 |
| 負債合計 | 1,925,299 | 1,778,572 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 700,805 | 709,917 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 664,529 | 673,641 |
| その他資本剰余金 | 74,761 | 74,761 |
| 資本剰余金合計 | 739,291 | 748,403 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △1,437,952 | △2,233,734 |
| 利益剰余金合計 | △1,437,952 | △2,233,734 |
| 株主資本合計 | 2,144 | △775,413 |
| 新株予約権 | 4,211 | 3,752 |
| 純資産合計 | 6,355 | △771,661 |
| 負債純資産合計 | 1,931,655 | 1,006,910 |
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