有価証券報告書-第15期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 287,576 | 397,418 |
| 売掛金 | 235,875 | 145,105 |
| 商品及び製品 | 401,625 | ※2 327,091 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,592,240 | ※2 1,363,863 |
| 前払費用 | 13,308 | 7,920 |
| その他 | 77,831 | 4,701 |
| 流動資産合計 | 2,608,457 | 2,246,102 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 32,079 | 25,074 |
| 機械及び装置 | 57,389 | 57,389 |
| 車両運搬具 | 1,147 | 1,147 |
| 工具、器具及び備品 | 21,617 | 19,799 |
| 減価償却累計額 | ※1 △112,235 | ※1 △103,411 |
| 有形固定資産合計 | - | - |
| 投資その他の資産 | ||
| 出資金 | 520 | 520 |
| デリバティブ債権 | 70,706 | - |
| その他 | 34,954 | 30,591 |
| 投資その他の資産合計 | 106,181 | 31,111 |
| 固定資産合計 | 106,181 | 31,111 |
| 資産合計 | 2,714,639 | 2,277,213 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 349,028 | 198,972 |
| 短期借入金 | 1,222,200 | ※2 1,298,591 |
| 1年内償還予定の社債 | 25,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 221,840 | ※2 116,902 |
| リース債務 | 6,409 | 6,485 |
| 未払金 | 80,592 | 64,814 |
| 未払費用 | 9,441 | 6,821 |
| 未払法人税等 | - | 5,461 |
| 繰延税金負債 | 4,026 | - |
| 前受金 | 31 | - |
| 預り金 | 2,886 | 2,155 |
| 店舗閉鎖損失引当金 | 3,482 | - |
| 資産除去債務 | 2,954 | - |
| その他 | 8,248 | 1,299 |
| 流動負債合計 | 1,936,140 | 1,701,503 |
| 固定負債 | ||
| 転換社債型新株予約権付社債 | - | 155,000 |
| 長期借入金 | 227,660 | ※2 273,200 |
| リース債務 | 26,130 | 19,645 |
| 資産除去債務 | 8,711 | 8,949 |
| その他 | 11,090 | 8,248 |
| 固定負債合計 | 273,592 | 465,043 |
| 負債合計 | 2,209,732 | 2,166,547 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 363,465 | 461,515 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 327,188 | 425,238 |
| その他資本剰余金 | 74,761 | 74,761 |
| 資本剰余金合計 | 401,950 | 500,000 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △260,509 | △851,663 |
| 利益剰余金合計 | △260,509 | △851,663 |
| 株主資本合計 | 504,906 | 109,852 |
| 新株予約権 | - | 814 |
| 純資産合計 | 504,906 | 110,666 |
| 負債純資産合計 | 2,714,639 | 2,277,213 |
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