有価証券報告書-第18期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年3月31日) | 当事業年度 (2020年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 225,458 | 141,089 |
| 売掛金 | 129,588 | 93,908 |
| 商品及び製品 | ※2 135,761 | ※2 83,072 |
| 原材料及び貯蔵品 | ※2 461,726 | ※2 282,282 |
| 前渡金 | 6,241 | 861 |
| 前払費用 | 7,098 | 6,151 |
| その他 | 3,864 | 9,748 |
| 流動資産合計 | 969,739 | 617,115 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 44,722 | 17,250 |
| 機械及び装置 | 54,048 | 54,048 |
| 車両運搬具 | 1,147 | - |
| 工具、器具及び備品 | 25,805 | 14,246 |
| 減価償却累計額 | ※1 △125,724 | ※1 △85,544 |
| 有形固定資産合計 | - | - |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | - | 624,876 |
| 出資金 | 500 | 500 |
| その他 | 36,671 | 58,437 |
| 投資その他の資産合計 | 37,171 | 683,813 |
| 固定資産合計 | 37,171 | 683,813 |
| 資産合計 | 1,006,910 | 1,300,929 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年3月31日) | 当事業年度 (2020年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 61,653 | 79,742 |
| 短期借入金 | ※2 926,808 | ※2 227,970 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 544,966 | ※2 690,428 |
| リース債務 | 6,090 | 6,163 |
| 未払金 | 44,236 | 42,024 |
| 未払費用 | 6,438 | 4,797 |
| 未払法人税等 | 6,640 | 17,191 |
| 前受金 | 979 | - |
| 預り金 | 1,906 | 2,590 |
| その他 | 4,945 | 114 |
| 流動負債合計 | 1,604,665 | 1,071,022 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※2 155,800 | - |
| リース債務 | 6,163 | - |
| 資産除去債務 | 9,656 | 3,936 |
| その他 | 2,286 | - |
| 固定負債合計 | 173,906 | 3,936 |
| 負債合計 | 1,778,572 | 1,074,959 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 709,917 | 1,431,416 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 673,641 | 1,395,139 |
| その他資本剰余金 | 74,761 | 74,761 |
| 資本剰余金合計 | 748,403 | 1,469,901 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △2,233,734 | △2,674,361 |
| 利益剰余金合計 | △2,233,734 | △2,674,361 |
| 株主資本合計 | △775,413 | 226,957 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | - | △1,987 |
| 評価・換算差額等合計 | - | △1,987 |
| 新株予約権 | 3,752 | 1,000 |
| 純資産合計 | △771,661 | 225,970 |
| 負債純資産合計 | 1,006,910 | 1,300,929 |
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